cosa fa un tesoriere

Sapere cos'è un tesoriere e cosa fa

Per dettagliare cosa fa un tesoriere, dobbiamo tornare indietro nei secoli in cui il tesoriere era un funzionario che adempiva ai suoi doveri alla corte del principe, re o imperatore per il quale lavorava. La sua missione era quella di essere il custode e l'amministratore della ricchezza. Cosa è successo da allora? Continua a leggere.

Attualmente, il tesoriere ricopre una posizione aziendale e fa parte del consiglio di amministrazione delle società. Le loro funzioni continuano ad essere correlate a quelle che svolgevano in passato, essendo legate ai movimenti finanziari, ai flussi monetari e alle variazioni di bilancio.

Cos'è un tesoriere?

Il tesoriere è la "persona incaricata di raccogliere, custodire e gestire il denaro di una comunità, ente o azienda , soprattutto se vi si dedica professionalmente". Questa definizione è fornita da Oxford Languages. Potremmo aggiungere che in un'azienda il tesoriere è incaricato di gestire tutto ciò che riguarda il flusso di cassa, il flusso monetario e il movimento di capitale.

È importante che in quelle società in cui è presente una posizione di tesoriere, questo non sia confuso con il lavoro dell'area contabile . Per questo, devono essere definiti i limiti delle funzioni della posizione, ad esempio, il tesoriere controlla e tutela il movimento delle finanze della società, e d'altra parte il commercialista effettua la registrazione nei libri contabili.

Cosa fa un tesoriere?

Successivamente, elenchiamo in 6 parti le funzioni principali che descrivono in dettaglio cosa fa un tesoriere . Vediamoli.

• Monitoraggio e pianificazione della liquidità. Implica il monitoraggio quotidiano della posizione di tesoreria e la gestione dei flussi di pagamento e incasso dell'ente.
• Gestione dei fabbisogni e delle eccedenze a breve termine: comporta decisioni di investimento tempestive, esplorazione delle alternative offerte dal mercato e flessibilità di fronte ai cambiamenti che si verificano al fine di garantire la migliore redditività, liquidità e sicurezza per l'azienda.
• Trattative bancarie: Una buona negoziazione è quella che consente di ridurre le spese amministrative, le spese di gestione interna della tesoreria e le spese per servizi diversi da quelli legati al finanziamento della domanda finanziaria e all'investimento delle eccedenze.
• Gestione del rischio: è necessario gestire i rischi di credito del cliente, di liquidità, di controparte o di mercato.
• Controllo di gestione: le responsabilità in questo senso includono la realizzazione di tutti i tipi di rapporti: bancari, debito, posizione giornaliera e altro. Allo stesso modo vengono svolte le attività di custodia del contante e dei documenti di tesoreria.
• Mantenere la comunicazione con gli altri reparti: affinché l'azienda sia sulla buona strada per raggiungere i propri obiettivi, è necessario che i reparti mantengano una comunicazione costante. Inoltre, il dipartimento di tesoreria deve ricercare buoni rapporti con clienti, fornitori ed enti bancari.

Capacità di analisi, orientamento all'azione, creatività, attenzione ai dettagli, sono alcune delle doti che deve possedere un vero professionista responsabile della tesoreria di un'organizzazione.

Finora abbiamo dettagliato cos'è un tesoriere e cosa fa , ora se sei veramente interessato a fare una vita in questa carriera, nella prossima sezione ti diremo cosa devi fare per allenarti come un buon tesoriere .

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