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La tesoreria è l'area della contabilità responsabile del controllo del denaro di un'azienda : input e output monetari, flusso di cassa, ricevute di vendita, negoziazioni di prestiti, tra gli altri.
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Tutto questo e molto altro è controllato dal tesoro, in questo articolo su cos'è il tesoro e le sue funzioni, specifichiamo tutto per te, quindi resta fino alla fine.
La tesoreria si riferisce a tutti i processi e le azioni svolte per eseguire il controllo finanziario di un'azienda: sia cassa (flusso di cassa), sia disponibilità liquide , incassi e liquidità, che è essenziale per la stabilità dell'azienda. nel medio e lungo termine.
Per lo più, la tesoreria viene applicata senza l'aiuto di un altro sistema finanziario quando l'azienda è piccola; ma, quando si tratta di una grande azienda, condivide le funzioni con un altro sistema finanziario, perché anche gli importi sono generalmente maggiori.
Per definire cos'è la tesoreria e le sue funzioni , è necessario spiegare nel dettaglio quali sono le sue funzioni, e lo faremo di seguito.
I pagamenti ai fornitori, le spese di trasporto, gli affitti, i compensi e altri tipi di pagamenti, fanno parte della liquidità di un'azienda, che deve essere mantenuta per garantire la stabilità dell'organizzazione, soprattutto nel lungo periodo.
Controllo dell'entrata e dell'uscita di denaro, compreso il pagamento dei servizi, i costi di trasporto e la raccolta dei prodotti. A questo punto si valuta l'utilizzo di un fondo di emergenza, in caso di qualsiasi situazione finanziaria che lo giustifichi, in cui viene aggiunto capitale fisso.
Gli obblighi finanziari, come il pagamento di servizi e tasse, devono essere pagati attraverso l'erario. Il pagamento di tali importi eviterà disagi fiscali (sanzioni o multe), inclusa una valutazione positiva nei confronti dell'erario.
Secondo le politiche e le procedure, cos'è la tesoreria e le sue funzioni , agisce in anticipo prima dei possibili rischi nell'organizzazione. Questi rischi includono un cattivo investimento, essere disabilitati per prestiti bancari, passare attraverso un processo legale o non avere fondi sufficienti per le spese operative.
L'interesse dell'erario è quello di assicurare la produzione e la crescita di un'impresa, senza pregiudicarne la stabilità economica. A questo punto, cos'è la tesoreria e le sue funzioni, si tratta di verificare che il capitale non sia a rischio e che possa crescere, attraverso la valutazione del mercato di riferimento e quali sarebbero i vantaggi in nuovi investimenti.
L'organizzazione deve tenere in ordine l'amministrazione finanziaria , per inviarla agli enti bancari ed effettuare così pagamenti di debiti, richiedere crediti o semplicemente risparmiare denaro.
Attraverso tutte queste funzioni si osserva l'importanza del funzionamento della tesoreria in ogni organizzazione , anche se non ha scopo di lucro. Il flusso di denaro deve essere controllato da un dipartimento specializzato, per evitare perdite irrimediabili che potrebbero portare l'organizzazione al fallimento.
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