Cos'è l'indice di rischio paese?

Cos'è l'indice di rischio paese? Fattori di rischio, paesi colpiti e altro ancora

Molte volte nelle notizie sentiamo parlare dell'indice di rischio di un paese, che viene utilizzato per esprimere il rischio-rendimento dell'investimento associato all'investimento in un determinato paese. Tuttavia, pochissime persone conoscono a fondo cosa sia l' indice di rischio paese e le sue principali funzioni, di cui vi parleremo di seguito.

Il rischio paese è un fattore che permette di determinare se una nazione ha uno scenario ottimale per gli investimenti. Se parliamo di un alto rischio paese, significa che il rischio di investimento in quel luogo è piuttosto alto. Continua a leggere fino alla fine e scopri molto di più.

Cos'è l'indice di rischio paese?

L'indice di rischio paese ha lo scopo di misurare il rischio che un paese ha rispetto alle operazioni finanziarie internazionali. Questo rischio colpisce gli investimenti esteri diretti e viene solitamente misurato attraverso un premio di rischio.

Generalmente i valori degli indici verranno acquistati su base mensile o cumulata per un anno, calcolando la loro variazione per determinare il profitto o la perdita ottenuta dall'investimento. Il fattore di rischio paese può essere influenzato da variabili quali il contesto macroeconomico , la stabilità politica e il quadro giuridico e istituzionale.

In generale, l' indice di rischio paese è noto anche come indice di fiducia dei mercati nella capacità dello Stato, che si riferisce ai suoi debiti e obbligazioni. Ci sono anche un gran numero di agenzie di rating che pubblicano un indice di classificazione dei paesi in base alla situazione economica , politica e sociale.

Fattori di rischio all'interno di un paese

L'indice di rischio ha alcuni fattori che devono essere presi in considerazione, questi sono:

analitico

• Sforzo economico: Qualità e dei dati macroeconomici del Paese, che consentono di misurare il suo livello di attività economica.
• Rischio politico: questo è il livello democratico delle intimazioni di governo.

credito

• Indicatori del debito e del debito predefinito: è il debito estero del paese e il debito rispetto al PIL.
• Classificazione del credito: si concentra sulla valutazione della capacità di pagamento e dell'insolvenza.

indicatori di mercato

• Finanziamento a breve termine: accesso al pubblico e liquidità.
• Accesso al finanziamento da parte delle banche: si misura la stabilità e la solvibilità del sistema bancario.
• Sconto per inadempimento: Sono gli sconti commerciali utilizzati in caso di non essere in grado di onorare un debito, applicando una riduzione della relativa penale.
• Accesso ai mercati dei capitali: è l'accesso ai finanziamenti, all'integrazione del mercato e alle strutture del mercato dei capitali.

Paesi latinoamericani con il più alto indice di rischio

Qual è l' indice di rischio paese lo si ricava dall'indicatore Emerging Markets Bonds , noto anche con il suo acronimo in inglese EMBI .

JP Morgan Chase è la società globale di servizi finanziari con la funzione di calcolare questo indicatore.

Indice di rischio paese in America Latina 2021

Alla fine di novembre 2020 , diverse nazioni latinoamericane mantenevano alti livelli di quello che è l'indice di rischio paese . In questo senso, i cinque paesi che hanno ottenuto il punteggio più alto nell'indice di rischio sono stati:

• Venezuela: 13.554 punti.
• Argentina: 2.262 punti.
• Ecuador: 1.146 punti
• Bolivia: 312 punti.
• Brasile: 239 punti.

Tra i paesi a minor rischio troviamo:

• Perù,
• Chili.
• Uruguay.
• Colombia.
• Messico.

Questi paesi segnano meno di 200 punti all'interno di quello che è l'indice di rischio sovrano . Con queste informazioni concludiamo questo articolo, speriamo che tutto questo contenuto ti sia di aiuto, come ulteriore consiglio, ti invitiamo a leggere il libro Rischio Paese . Lo adorerai!

Allenati con Euroinnova

Se vuoi saperne di più su cosa sia l'indice di rischio paese e aspetti come calcolo, bonus, rischio reputazionale , ecc., è meglio formarsi attraverso corsi o specializzazioni in strategie di investimento . Per farlo, ti invitiamo a visitare l'ampio catalogo formativo di Euroinnova Business School.

Formazione specializzata in strategie di investimento