Cos'è la riconciliazione bancaria in contabilità

Cos'è la riconciliazione bancaria in contabilità?

In questo articolo parleremo di cos'è la riconciliazione bancaria in contabilità , è uno degli obblighi dell'azienda. In linea di massima, ci riferiamo a una parte della gestione della tesoreria aziendale. Cioè, la società deve giustificare ogni movimento bancario con la sua operazione, che è intesa come riconciliazione bancaria o consegna bancaria.

Ma andiamo in parti, spiegheremo in dettaglio di cosa si tratta e come viene eseguita la riconciliazione bancaria, oltre a rivelare i trucchi per poter eseguire facilmente la riconciliazione bancaria. Ti spiegheremo cos'è e a cosa serve riconciliare le banche, e ti insegneremo come farlo passo dopo passo. Rimani fino alla fine per scoprire un metodo che ti eviterà di dover ripetere questo noioso processo ogni mese e scopri di più su cos'è la riconciliazione bancaria in contabilità .

Cos'è la riconciliazione bancaria in contabilità?

La riconciliazione bancaria è l'azione contabile di giustificare ciascuno dei movimenti bancari con le nostre operazioni e conti bancari . Si tratta di indicare nelle registrazioni contabili , i diversi movimenti bancari esistenti nell'istituto finanziario con le nostre fatture, per determinare che abbiano un saldo corretto , ciascuna delle transazioni fa parte di una fattura e dei conti contabili dell'organizzazione.

Si consiglia vivamente di mantenere aggiornata la riconciliazione bancaria. È uno dei punti chiave per controllare la tesoreria e lo stato attuale dell'azienda. Lo facciamo per bilanciare le nostre entrate e uscite con l' estratto conto , ma non con l'obiettivo che tutto sia perfetto, ma per sapere dov'è lo squilibrio e trovare gli equilibri.

Quando devi fare la riconciliazione bancaria?

Sì o sì dovrai fare la riconciliazione bancaria durante il periodo d'imposta, dato che devi chiudere il trimestre, e annualmente per i conti annuali. Tuttavia, la cosa migliore che puoi fare è, almeno, farlo una volta al mese o scegliere un consulente che ti aiuti a farlo, per assicurarti di farlo correttamente e registrarlo nei registri contabili.

Perché è importante riconciliare le banche?

L'obiettivo di fare e sapere cos'è la riconciliazione bancaria in contabilità , non è solo mostrare e giustificare i movimenti del conto bancario all'amministrazione, ma vedere che i tuoi conti sono in pareggio in ogni momento, quali risorse abbiamo e cosa ci manca . È importante sapere che, sia con il nostro programma di contabilità che con quello del gestore, ciascuna delle riconciliazioni, insieme alle relative categorie contabili, verrà importata per eseguire la chiusura del trimestre.

Anche la parte di controllo e gestione della tua azienda è molto importante. Come abbiamo commentato all'inizio, molte volte la riconciliazione non torna del tutto, quindi come organizzazione è importante sapere cosa sta fallendo, per trovare una soluzione il prima possibile.

Come fare la riconciliazione bancaria?

Ora, cos'è la riconciliazione bancaria in contabilità , è assegnare che finalmente quel movimento bancario corrisponda alla fattura di entrata o uscita. Per eseguirlo puoi farlo automaticamente con il tuo programma di fatturazione:

• Effettua la riconciliazione bancaria in Excel , esportando entrambe le registrazioni, sia bancarie che di entrate e uscite, e creane una nuova, giustificando ognuna di esse e sottolineando quale movimento giustifica tale fattura.

• Comunque sia, una volta che abbiamo tutti i movimenti della banca e il registro delle entrate o delle spese, dobbiamo riconciliare TUTTI i movimenti e verificare che siano in pareggio.

Tuttavia, periodicamente è consigliabile eseguire e avere conoscenza di cosa sia la riconciliazione bancaria in contabilità poiché presuppone diversi vantaggi per l'azienda. Tra questi vantaggi ci sono, ad esempio, tenere la contabilità aggiornata, avere sempre informazioni rilevanti per una corretta presa di decisioni e una gestione molto più adeguata delle nostre risorse economiche.

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